การซื้อขายในตลาดน้ำมันเป็นโอกาสอันดีสำหรับนักลงทุนและผู้ซื้อขายในการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ที่สำคัญที่สุดชนิดหนึ่งของโลก ซึ่งได้รับอิทธิพลจากความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างเหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ พลวัตของอุปทานและอุปสงค์ และปัจจัยทางเศรษฐกิจ ถึงแม้ว่าน้ำมันจะมีศักยภาพในการทำกำไรได้ แต่ก็มีความเสี่ยงเช่นกัน โดยต้องอาศัยความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิค แนวโน้มของตลาด และกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงจึงจะประสบความสำเร็จได้ ไม่ว่าจะซื้อขายผ่านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า อนุพันธ์ หรือ CFD การเข้าสู่ตลาดน้ำมันต้องอาศัยการวิจัยอย่างละเอียดถี่ถ้วนและแนวทางที่มีวินัยเพื่อใช้ประโยชน์จากความผันผวนของตลาด
คุณรู้หรือไม่?
การซื้อขายแบบนอกตลาด (OTC) ช่วยให้ผู้ค้าปลีกสามารถมีส่วนร่วมในตลาดการเงินได้ง่ายขึ้น โดยทั่วไปแล้วการซื้อขายเหล่านี้จะดำเนินการโดยนายหน้าหรือตัวแทนจำหน่ายออนไลน์ ซึ่งทำให้มีตัวเลือกในการซื้อขายที่ยืดหยุ่นนอกเหนือจากการแลกเปลี่ยนแบบดั้งเดิม
สินทรัพย์ทางการเงินต่างๆ มีการซื้อขายแบบ OTC รวมถึงฟอเร็กซ์และหุ้นจากบริษัทขนาดเล็กที่ไม่ตรงตามข้อกำหนดการจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์หลักในภูมิภาคของตน
ตลาดน้ำมันคืออะไร?
ตลาดน้ำมันเป็นตลาดโลกที่ซื้อขายและแลกเปลี่ยนน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์จากน้ำมัน เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล และน้ำมันเครื่องบิน โดยทำหน้าที่เป็นรากฐานสำคัญของเศรษฐกิจโลกเนื่องจากน้ำมันมีบทบาทสำคัญในด้านพลังงาน การขนส่ง และการผลิต ตลาดน้ำมันดำเนินการผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสองประการ ได้แก่ น้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสอินเตอร์มีเดียต (WTI) ซึ่งซื้อขายในตลาดนิวยอร์คเมอร์แคนไทล์เอ็กซ์เชนจ์ (NYMEX) และน้ำมันดิบเบรนต์ ซึ่งซื้อขายในตลาดอินเตอร์คอนติเนนตัลเอ็กซ์เชนจ์ (ICE) ซึ่งร่วมกันกำหนดมาตรฐานสำหรับการกำหนดราคาน้ำมันทั่วโลก
อะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาน้ำมัน?
ราคาของน้ำมันถูกกำหนดโดยการผสมผสานที่ซับซ้อนของอุปสงค์และอุปทาน เหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ และความรู้สึกของตลาด ทำให้ราคามีความอ่อนไหวต่อการพัฒนาของโลกเป็นอย่างมาก
การจัดหา - การตัดสินใจขององค์กรประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปก) ที่จะลดหรือเพิ่มการผลิต การผลิตน้ำมันหินดินดานของสหรัฐฯ รวมถึงการหยุดชะงักจากความขัดแย้งหรือภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น พายุเฮอริเคนที่อ่าวเม็กซิโก มีบทบาทสำคัญ
ความต้องการ - ขับเคลื่อนโดยการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้บริโภครายใหญ่ เช่น จีนและสหรัฐอเมริกา แนวโน้มตามฤดูกาล (เช่น การใช้เบนซินที่สูงขึ้นในฤดูร้อน) และการเปลี่ยนไปสู่พลังงานหมุนเวียน ซึ่งสามารถลดการพึ่งพาน้ำมันในระยะยาวได้
ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ เช่น การคว่ำบาตรประเทศผู้ผลิตน้ำมัน เช่น อิหร่านหรือรัสเซีย สามารถทำให้อุปทานตึงตัวและราคาพุ่งสูงขึ้น ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่ามักทำให้ราคาน้ำมันแพงขึ้นสำหรับเศรษฐกิจที่ไม่ใช่ดอลลาร์ ส่งผลให้ความต้องการลดลง
การซื้อขายเก็งกำไร เช่น รายงานสินค้าคงคลังจากหน่วยงานต่างๆ เช่น EIA และเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด เช่น ความต้องการที่ลดลงจากการระบาดของโควิด-19 ยิ่งทำให้ความผันผวนของราคาทวีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสมดุลที่ซับซ้อนของปัจจัยในโลกแห่งความเป็นจริงและจิตวิทยาของผู้ค้าในตลาดน้ำมัน
ใครบ้างที่ซื้อขายในตลาดน้ำมัน?
ผู้มีส่วนร่วมในตลาดน้ำมัน ได้แก่ ผู้ผลิต เช่น บริษัทน้ำมันและประเทศสมาชิกโอเปก ผู้บริโภค เช่น โรงกลั่นและสายการบิน และนักเก็งกำไร เช่น กองทุนป้องกันความเสี่ยงและผู้ค้ารายย่อยที่เดิมพันกับการเคลื่อนไหวของราคา การซื้อขายเกิดขึ้นผ่านเครื่องมือต่างๆ เช่น สัญญาซื้อขายล่วงหน้า อนุพันธ์ และกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETF) โดยธุรกรรมรายวันส่งผลกระทบต่อทุกสิ่งตั้งแต่ราคาน้ำมันไปจนถึงอัตราเงินเฟ้อ
